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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AP Constructions | 14 583.00 | 1 230.00 | 13 353.00 | 14 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 2 880.00 | 22 487.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 695.00 | 6 273.00 | 3 422.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 265.00 | 11 003.00 | 39 262.00 | 50 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 1 069 388.00 | | 1 069 388.00 | 1 069 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 372.00 | | 274 372.00 | 274 372.00 |
BZ Autres créances | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CF Disponibilités | 394 479.00 | | 394 479.00 | 394 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 040.00 | | 1 818 040.00 | 1 818 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 306.00 | 11 003.00 | 1 857 302.00 | 1 868 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 149.00 | 932 415.00 | | 1 123 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 557.00 | 190 734.00 | | 211 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 706.00 | 1 167 149.00 | | 1 378 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 898.00 | 82 984.00 | | 77 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 216.00 | 65 650.00 | | 123 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 30 559.00 | | 120 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 882.00 | 87 145.00 | | 97 882.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 596.00 | 266 338.00 | | 478 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 302.00 | 1 433 487.00 | | 1 857 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 982.00 | 258 440.00 | | 472 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 601.00 | | 42 213.00 | 33 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 549.00 | 50 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 994.00 | 49 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | | 42 213.00 | 31 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 048.00 | 8 504.00 | 25 549.00 | 28 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 454.00 | 1 554.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | 8 050.00 | 23 994.00 | 26 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 372.00 | 274 372.00 | | 274 372.00 |
VB T. V. A. | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 898.00 | 77 284.00 | 614.00 | 77 898.00 |
VI Groupe et associés | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VP Divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 824.00 | 353 824.00 | | 353 824.00 |
VW T.V.A. | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 596.00 | 472 982.00 | 614.00 | 473 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |