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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 22 752.00 | 14 432.00 | 8 319.00 | 22 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 7 484.00 | 387.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 7 286.00 | 2 853.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 916.00 | 31 357.00 | 11 559.00 | 42 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 786 703.00 | | 786 703.00 | 786 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 182.00 | | 1 002 182.00 | 1 002 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 098.00 | 31 357.00 | 1 013 742.00 | 1 045 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695 415.00 | 583 817.00 | | 695 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 148.00 | 111 598.00 | | 101 148.00 |
DL TOTAL (I) | 840 564.00 | 739 415.00 | | 840 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 600.00 | 171 724.00 | | 110 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 21 875.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 20 209.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 471.00 | 33 199.00 | | 22 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 178.00 | 254 297.00 | | 173 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 742.00 | 993 712.00 | | 1 013 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 356.00 | 136 407.00 | | 103 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 253.00 | 5 103.00 | | 26 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | 5 103.00 | | 24 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 600.00 | 40 778.00 | 69 822.00 | 110 600.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 178.00 | 103 356.00 | 69 822.00 | 173 178.00 |