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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 2 426.00 | 1 903.00 | 4 329.00 |
AP Constructions | 24 277.00 | 16 880.00 | 7 396.00 | 24 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 8 453.00 | 1 686.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 616.00 | 35 630.00 | 10 986.00 | 46 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 853 303.00 | | 853 303.00 | 853 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 184.00 | | 1 099 184.00 | 1 099 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 800.00 | 35 630.00 | 1 110 170.00 | 1 145 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 796 564.00 | 695 415.00 | | 796 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 129.00 | 101 148.00 | | 86 129.00 |
DL TOTAL (I) | 926 693.00 | 840 564.00 | | 926 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 677.00 | 110 600.00 | | 98 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 35 000.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 5 107.00 | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | 22 471.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 477.00 | 173 178.00 | | 183 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 170.00 | 1 013 742.00 | | 1 110 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 187.00 | 103 356.00 | | 122 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 916.00 | | 3 699.00 | 42 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | 2 174.00 | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 761.00 | | 1 525.00 | 40 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 357.00 | 4 273.00 | | 31 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 271.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 4 002.00 | | 29 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 677.00 | 37 387.00 | 61 290.00 | 98 677.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 477.00 | 122 187.00 | 61 290.00 | 183 477.00 |