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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 721.00 | 454.00 | 2 174.00 |
AP Constructions | 21 323.00 | 17 652.00 | 3 671.00 | 21 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 5 552.00 | 1 428.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 601.00 | 28 048.00 | 5 553.00 | 33 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 1 291 198.00 | | 1 291 198.00 | 1 291 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CF Disponibilités | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 934.00 | | 1 427 934.00 | 1 427 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 535.00 | 28 048.00 | 1 433 487.00 | 1 461 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 932 415.00 | 882 693.00 | | 932 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 734.00 | 149 722.00 | | 190 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 149.00 | 1 076 415.00 | | 1 167 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 984.00 | 121 290.00 | | 82 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 57 783.00 | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 145.00 | 57 746.00 | | 87 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 338.00 | 236 819.00 | | 266 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 487.00 | 1 313 233.00 | | 1 433 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 440.00 | 213 835.00 | | 258 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 637.00 | 33 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 155.00 | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 482.00 | 31 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 522.00 | 4 163.00 | 15 637.00 | 39 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 725.00 | 2 155.00 | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 371.00 | 3 439.00 | 13 482.00 | 36 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VB T. V. A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 984.00 | 15 086.00 | 7 898.00 | 22 984.00 |
VI Groupe et associés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VW T.V.A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 338.00 | 258 440.00 | 7 898.00 | 266 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |