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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 049.00 | 516 726.00 | 194 323.00 | 711 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 535.00 | 76 839.00 | 69 696.00 | 146 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 089.00 | 599 965.00 | 330 124.00 | 930 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 523.00 | 19 569.00 | 284 954.00 | 304 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 541.00 | 3 960.00 | 93 580.00 | 97 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 138.00 | 3 302.00 | 310 836.00 | 314 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 098.00 | | 201 098.00 | 201 098.00 |
CF Disponibilités | 262 195.00 | | 262 195.00 | 262 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 859.00 | 26 832.00 | 1 208 027.00 | 1 234 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 947.00 | 626 796.00 | 1 538 151.00 | 2 164 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 320 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 769.00 | 22 423.00 | | 17 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 850.00 | 315 346.00 | | 232 850.00 |
DK Provisions réglementées | 4 449.00 | 1 185.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 841 067.00 | 724 954.00 | | 841 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 201.00 | 7 429.00 | | 31 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 201.00 | 7 429.00 | | 31 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 214.00 | 147 270.00 | | 181 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 9 180.00 | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | | 884.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 882.00 | 702 116.00 | | 665 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 151.00 | 1 434 499.00 | | 1 538 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861 858.00 | 134 626.00 | 2 996 484.00 | 2 861 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 858.00 | 134 626.00 | 2 996 484.00 | 2 861 858.00 |
FM Production stockée | | | 15 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 897.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 347.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 19 245.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 17 550.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 359.00 | 912.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 18 462.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | 783.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 999.00 | 133 674.00 | | 94 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 277.00 | 2 812 733.00 | | 3 042 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 428.00 | 2 497 387.00 | | 2 809 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 850.00 | 315 346.00 | | 232 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 086.00 | | 131 413.00 | 805 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 930 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 857 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 581.00 | | 131 413.00 | 732 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 808.00 | 101 334.00 | 6 177.00 | 504 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 408.00 | 101 334.00 | 6 177.00 | 498 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 185.00 | 3 359.00 | 95.00 | 1 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 429.00 | 31 201.00 | 7 429.00 | 7 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 952.00 | 23 529.00 | 13 952.00 | 13 952.00 |
6T Sur comptes clients | 719.00 | 2 583.00 | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | 26 113.00 | 13 952.00 | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 284.00 | 60 673.00 | 21 476.00 | 23 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 314.00 | 21 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 359.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 214.00 | 181 214.00 | | 181 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 308 926.00 | | | 308 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 334.00 | 157 242.00 | 173 091.00 | 330 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VP Divers | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 606.00 | 369 502.00 | 16 104.00 | 385 606.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 882.00 | 492 791.00 | 173 091.00 | 665 882.00 |