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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 945.00 | 15 017.00 | 16 928.00 | 31 945.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 326.00 | 830 071.00 | 578 255.00 | 1 408 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 197.00 | 131 107.00 | 218 090.00 | 349 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 718.00 | 976 195.00 | 933 523.00 | 1 909 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 064.00 | 38 190.00 | 838 874.00 | 877 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 091.00 | 13 582.00 | 298 510.00 | 312 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 482.00 | 3 082.00 | 608 400.00 | 611 482.00 |
BZ Autres créances | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
CF Disponibilités | 312 775.00 | | 312 775.00 | 312 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 642.00 | 54 854.00 | 2 405 788.00 | 2 460 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 360.00 | 1 031 049.00 | 3 339 311.00 | 4 370 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 60 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 743 009.00 | 876 914.00 | | 743 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 134.00 | 418 095.00 | | 115 134.00 |
DK Provisions réglementées | 47 987.00 | 17 763.00 | | 47 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 130.00 | 1 378 773.00 | | 1 374 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 949.00 | 374 532.00 | | 806 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 626.00 | 9 438.00 | | 300 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 748.00 | 394 999.00 | | 536 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 335.00 | 303 694.00 | | 245 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 192.00 | 43 260.00 | | 69 192.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 800.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 181.00 | 1 116 723.00 | | 1 965 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 311.00 | 2 495 496.00 | | 3 339 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 832 669.00 | 403 476.00 | 6 236 145.00 | 5 832 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 669.00 | 403 476.00 | 6 236 145.00 | 5 832 669.00 |
FM Production stockée | | | 72 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 772.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 268.00 | 634.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 1 634.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 978.00 | 113.00 | | 103 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 491.00 | 7 515.00 | | 32 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 335.00 | 7 628.00 | | 152 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 068.00 | -5 994.00 | | -150 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 983.00 | 170 218.00 | | 23 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 559.00 | 5 141 874.00 | | 6 405 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 424.00 | 4 723 779.00 | | 6 290 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 134.00 | 418 095.00 | | 115 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 481.00 | | 861 584.00 | 1 214 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 099.00 | 61 248.00 | 1 909 718.00 | 105 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 81 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 099.00 | 59 988.00 | 1 771 683.00 | 105 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 550.00 | | 11 655.00 | 71 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 442.00 | | 810 329.00 | 1 126 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | 39 600.00 | 16 489.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 039.00 | 183 727.00 | 47 571.00 | 840 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 7 082.00 | 1 044.00 | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 060.00 | 176 645.00 | 46 527.00 | 831 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 763.00 | 32 491.00 | 2 268.00 | 17 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 398.00 | 51 772.00 | 42 398.00 | 42 398.00 |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 480.00 | 51 772.00 | 42 398.00 | 45 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 243.00 | 84 263.00 | 44 665.00 | 63 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 772.00 | 42 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 491.00 | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 748.00 | 536 748.00 | | 536 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
UX Autres créances clients | 607 265.00 | 607 265.00 | | 607 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 949.00 | 237 881.00 | 551 721.00 | 806 949.00 |
VI Groupe et associés | 260 826.00 | 260 826.00 | | 260 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 144.00 | | | 685 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 800.00 | 954 494.00 | 60 306.00 | 1 014 800.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 181.00 | 1 396 113.00 | 551 721.00 | 1 965 181.00 |