| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 945.00 | 23 532.00 | 8 413.00 | 31 945.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 117.00 | 1 025 763.00 | 583 354.00 | 1 609 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 578.00 | 180 477.00 | 187 102.00 | 367 578.00 |
AX Avances et acomptes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 452.00 | 1 229 772.00 | 898 679.00 | 2 128 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 324.00 | 62 389.00 | 643 935.00 | 706 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 829.00 | 16 615.00 | 169 214.00 | 185 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 715.00 | 13 065.00 | 321 649.00 | 334 715.00 |
BZ Autres créances | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
CF Disponibilités | 1 707 251.00 | | 1 707 251.00 | 1 707 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 489.00 | 92 069.00 | 3 045 419.00 | 3 137 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 940.00 | 1 321 842.00 | 3 944 098.00 | 5 265 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 688 143.00 | 743 009.00 | | 688 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 864.00 | 115 134.00 | | 320 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DK Provisions réglementées | 82 921.00 | 47 987.00 | | 82 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 428.00 | 1 374 130.00 | | 1 597 428.00 |
DP Provisions pour risques | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 271.00 | 806 949.00 | | 1 396 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 486.00 | 300 826.00 | | 154 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 778.00 | 536 748.00 | | 332 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 122.00 | 320 658.00 | | 446 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 657.00 | 1 965 181.00 | | 2 329 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 098.00 | 3 339 311.00 | | 3 944 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 980 707.00 | 423 540.00 | 7 404 248.00 | 6 980 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 707.00 | 423 540.00 | 7 404 248.00 | 6 980 707.00 |
FM Production stockée | | | -126 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 063.00 | 2 268.00 | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 210.00 | 2 268.00 | | 14 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 103 978.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 998.00 | 32 491.00 | | 38 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 200.00 | 152 335.00 | | 39 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 990.00 | -150 068.00 | | -24 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 791.00 | 23 983.00 | | 110 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 362 191.00 | 6 405 559.00 | | 7 362 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 327.00 | 6 290 424.00 | | 7 041 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 864.00 | 115 134.00 | | 320 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 718.00 | | 222 294.00 | 1 909 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360.00 | 2 200.00 | 2 128 452.00 | 1 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 2 200.00 | 1 989 496.00 | 1 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 683.00 | | 221 372.00 | 1 771 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 089.00 | | 922.00 | 56 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 195.00 | 255 777.00 | 2 200.00 | 976 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 017.00 | 8 515.00 | | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 178.00 | 247 262.00 | 2 200.00 | 961 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 987.00 | 38 998.00 | 4 063.00 | 47 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 014.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 772.00 | 79 004.00 | 51 772.00 | 51 772.00 |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 10 155.00 | 172.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 854.00 | 89 159.00 | 51 944.00 | 54 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 841.00 | 145 171.00 | 56 007.00 | 102 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 173.00 | 51 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 998.00 | 4 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 778.00 | 332 778.00 | | 332 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
UX Autres créances clients | 315 615.00 | 315 615.00 | | 315 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
VB T. V. A. | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 195.00 | 788 598.00 | 607 597.00 | 1 396 195.00 |
VI Groupe et associés | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 095.00 | 518 985.00 | 76 110.00 | 595 095.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 657.00 | 1 702 060.00 | 627 597.00 | 2 329 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |