| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 6 604.00 | 1 056.00 | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 353.00 | 606 584.00 | 170 769.00 | 777 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 640.00 | 103 730.00 | 64 910.00 | 168 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 936.00 | 716 918.00 | 303 017.00 | 1 019 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 806.00 | 21 191.00 | 324 615.00 | 345 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 294.00 | 4 748.00 | 216 546.00 | 221 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 722.00 | 3 747.00 | 400 975.00 | 404 722.00 |
BZ Autres créances | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512 256.00 | | 512 256.00 | 512 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 508.00 | 29 686.00 | 1 517 821.00 | 1 547 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 443.00 | 746 605.00 | 1 820 839.00 | 2 567 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 520 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 619.00 | 17 769.00 | | 18 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 295.00 | 232 850.00 | | 358 295.00 |
DK Provisions réglementées | 10 883.00 | 4 449.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 797.00 | 841 067.00 | | 1 103 797.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 201.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 201.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 731.00 | 330 334.00 | | 246 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | 8 177.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 024.00 | 181 214.00 | | 143 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 214.00 | 133 408.00 | | 299 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 329.00 | 11 760.00 | | 12 329.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 042.00 | 665 882.00 | | 717 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 839.00 | 1 538 151.00 | | 1 820 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 925 741.00 | 176 547.00 | 4 102 287.00 | 3 925 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 741.00 | 176 547.00 | 4 102 287.00 | 3 925 741.00 |
FM Production stockée | | | 123 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796.00 | 95.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 95.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 230.00 | 3 359.00 | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 3 637.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | -3 542.00 | | -6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 014.00 | 94 999.00 | | 147 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 817.00 | 3 042 277.00 | | 4 321 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 522.00 | 2 809 428.00 | | 3 963 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 295.00 | 232 850.00 | | 358 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 089.00 | | 89 847.00 | 930 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | 1 260.00 | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 584.00 | | 88 409.00 | 857 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | 178.00 | 16 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 965.00 | 116 954.00 | | 599 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 204.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 565.00 | 116 750.00 | | 593 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 449.00 | 7 230.00 | 796.00 | 4 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 529.00 | 25 939.00 | 23 529.00 | 23 529.00 |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | 517.00 | 72.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 832.00 | 26 456.00 | 23 601.00 | 26 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 481.00 | 33 686.00 | 55 599.00 | 62 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 399 618.00 | | | 399 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 731.00 | 119 723.00 | 127 007.00 | 246 731.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 210.00 | | | 160 210.00 |
VP Divers | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 434.00 | 468 152.00 | 16 282.00 | 484 434.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 042.00 | 590 034.00 | 127 007.00 | 717 042.00 |