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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 737.00 | 2 250.00 | 1 627 487.00 | 1 629 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 240 136.00 | | 240 136.00 | 240 136.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 036.00 | | 409 036.00 | 409 036.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 674.00 | 2 250.00 | 2 053 424.00 | 2 055 674.00 |
CU Autres participations | 1 607 295.00 | | 1 607 295.00 | 1 607 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 763 990.00 | | | 763 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 704.00 | | | 323 704.00 |
DK Provisions réglementées | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 707.00 | | | 1 394 707.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146 361.00 | | | 146 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 785.00 | | | 307 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 717.00 | | | 658 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 424.00 | | | 2 053 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 164.00 | | | 498 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 921.00 | | | 923 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 216.00 | | | 600 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 704.00 | | | 323 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 003.00 | | 1 734.00 | 1 628 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 753.00 | | 1 734.00 | 1 625 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 509.00 | 3 503.00 | | 17 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 509.00 | 3 503.00 | | 17 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 168 706.00 | | | 168 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 785.00 | 147 233.00 | 160 552.00 | 307 785.00 |
VI Groupe et associés | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 377.00 | | | 375 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 288.00 | 363 096.00 | 20 191.00 | 383 288.00 |
VW T.V.A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 717.00 | 498 164.00 | 160 552.00 | 658 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
ST Autres comptes | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 187.00 | | | 42 187.00 |