| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 154.00 | 171.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 620.00 | 2 154.00 | 1 607 467.00 | 1 609 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 161.00 | 2 154.00 | 1 810 007.00 | 1 812 161.00 |
CU Autres participations | 1 607 295.00 | | 1 607 295.00 | 1 607 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 502.00 | | | 1 141 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
DK Provisions réglementées | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 828.00 | | | 1 535 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 682.00 | | | 134 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 007.00 | | | 1 810 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 166.00 | | | 685 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 948.00 | | | 547 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 620.00 | | | 1 609 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 295.00 | | | 1 607 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 262.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 262.00 | | 1 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 103.00 | 5.00 | | 21 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 103.00 | 5.00 | | 21 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VI Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VW T.V.A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 179.00 | 274 179.00 | | 274 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 385.00 | | | 27 385.00 |