| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 471.00 | 2 250.00 | 1 628 221.00 | 1 630 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 153 451.00 | | 153 451.00 | 153 451.00 |
CF Disponibilités | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 552.00 | | 369 552.00 | 369 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 971.00 | 2 250.00 | 1 999 721.00 | 2 001 971.00 |
CU Autres participations | 1 607 295.00 | | 1 607 295.00 | 1 607 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 752 694.00 | | | 752 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 681.00 | | | 263 681.00 |
DK Provisions réglementées | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 458.00 | | | 1 273 458.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 743.00 | | | 497 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 263.00 | | | 726 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 721.00 | | | 1 999 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 487.00 | | | 818 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 806.00 | | | 554 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 681.00 | | | 263 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 737.00 | | 734.00 | 1 629 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 487.00 | | 734.00 | 1 627 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 013.00 | 70.00 | | 21 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 013.00 | 70.00 | | 21 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87 500.00 | 25 000.00 | 62 500.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 743.00 | 106 194.00 | 391 549.00 | 497 743.00 |
VI Groupe et associés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
VP Divers | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 543.00 | 263 617.00 | 20 926.00 | 284 543.00 |
VW T.V.A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 263.00 | 272 214.00 | 454 049.00 | 726 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
ST Autres comptes | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 395.00 | | | 39 395.00 |