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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 231.00 | 2 250.00 | 1 628 981.00 | 1 631 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CF Disponibilités | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 351.00 | | 226 351.00 | 226 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 583.00 | 2 250.00 | 1 855 333.00 | 1 857 583.00 |
CU Autres participations | 1 607 295.00 | | 1 607 295.00 | 1 607 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 816 375.00 | | | 816 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 593.00 | | | 281 593.00 |
DK Provisions réglementées | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 066.00 | | | 1 355 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 523.00 | | | 350 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 267.00 | | | 500 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 333.00 | | | 1 855 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 656.00 | | | 238 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 302.00 | | | 796 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 709.00 | | | 514 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 593.00 | | | 281 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 471.00 | | 760.00 | 1 630 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 221.00 | | 760.00 | 1 628 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 083.00 | 15.00 | | 21 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 083.00 | 15.00 | | 21 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 523.00 | 126 412.00 | 224 111.00 | 350 523.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 941.00 | 171 255.00 | 21 686.00 | 192 941.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 267.00 | 238 656.00 | 261 611.00 | 500 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |