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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 891.00 | 434.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 620.00 | 1 891.00 | 1 607 729.00 | 1 609 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CF Disponibilités | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 135.00 | | 302 135.00 | 302 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 755.00 | 1 891.00 | 1 909 864.00 | 1 911 755.00 |
CU Autres participations | 1 607 295.00 | | 1 607 295.00 | 1 607 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 837 968.00 | | | 837 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 534.00 | | | 303 534.00 |
DK Provisions réglementées | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 604.00 | | | 1 398 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 611.00 | | | 224 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
EA Autres dettes | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 260.00 | | | 511 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 864.00 | | | 1 909 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 563.00 | | | 392 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 628.00 | | | 826 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 095.00 | | | 523 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 534.00 | | | 303 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 231.00 | | 1 117.00 | 1 631 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 278.00 | 1 607 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 728.00 | 1 609 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 2 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 525.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 981.00 | | 592.00 | 1 628 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 91.00 | 450.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 91.00 | 450.00 | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 098.00 | 5.00 | | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 098.00 | 5.00 | | 21 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 500.00 | 31 250.00 | 6 250.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 611.00 | 112 164.00 | 112 446.00 | 224 611.00 |
VI Groupe et associés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 347.00 | 273 347.00 | | 273 347.00 |
VW T.V.A. | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 260.00 | 392 563.00 | 118 696.00 | 511 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ST Autres comptes | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |