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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 502.00 | | 360 502.00 | 360 502.00 |
CU Autres participations | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 345.00 | 77 198.00 | | 103 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 052.00 | 26 146.00 | | 62 052.00 |
DK Provisions réglementées | 5 959.00 | 4 671.00 | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 174 657.00 | 111 316.00 | | 174 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 355.00 | 204 464.00 | | 174 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 780.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 656.00 | 10 434.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 845.00 | 217 678.00 | | 185 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 502.00 | 328 995.00 | | 360 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -1 288.00 | | -1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 378.00 | 108 695.00 | | 151 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 325.00 | 82 548.00 | | 89 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 052.00 | 26 146.00 | | 62 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 043.00 | | | 295 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 043.00 | | | 295 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 671.00 | 1 289.00 | | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 1 289.00 | | 4 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 356.00 | 31 803.00 | 142 553.00 | 174 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 846.00 | 43 293.00 | 142 553.00 | 185 846.00 |