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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 266.00 | | 379 266.00 | 379 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 397.00 | 103 345.00 | | 165 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 590.00 | 62 052.00 | | 52 590.00 |
DK Provisions réglementées | 6 443.00 | 5 959.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 227 731.00 | 174 657.00 | | 227 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 443.00 | 174 355.00 | | 143 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 833.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 8 656.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 535.00 | 185 845.00 | | 151 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 266.00 | 360 502.00 | | 379 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | 1 288.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 1 288.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -1 288.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 826.00 | 151 378.00 | | 142 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 235.00 | 89 325.00 | | 90 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 590.00 | 62 052.00 | | 52 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 043.00 | | 36 000.00 | 295 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 043.00 | | 36 000.00 | 295 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 960.00 | 483.00 | | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | 483.00 | | 5 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 444.00 | 32 327.00 | 111 117.00 | 143 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 535.00 | 40 418.00 | 111 117.00 | 151 535.00 |