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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 558.00 | | 441 558.00 | 441 558.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 376.00 | | 472 376.00 | 472 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 310 555.00 | 270 601.00 | | 310 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632.00 | 39 954.00 | | 8 632.00 |
DK Provisions réglementées | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 328 931.00 | 320 298.00 | | 328 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 846.00 | 46 153.00 | | 122 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 36 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 477.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | 21 726.00 | | 16 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -58 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 445.00 | 48 137.00 | | 143 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 376.00 | 368 436.00 | | 472 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 107.00 | 148 220.00 | | 123 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 475.00 | 108 266.00 | | 114 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 632.00 | 39 954.00 | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 043.00 | | 110 500.00 | 331 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 043.00 | | 110 500.00 | 331 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 847.00 | 23 200.00 | 43 846.00 | 122 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650.00 | 3 635.00 | 15.00 | 3 650.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 446.00 | 43 799.00 | 43 846.00 | 143 446.00 |