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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 259.00 | | 375 259.00 | 375 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 236 483.00 | 174 919.00 | | 236 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | 61 564.00 | | 34 117.00 |
DK Provisions réglementées | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 280 344.00 | 246 226.00 | | 280 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 387.00 | 111 811.00 | | 79 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 1 934.00 | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 089.00 | 13 886.00 | | 12 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 915.00 | 128 631.00 | | 94 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 259.00 | 374 858.00 | | 375 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 512.00 | 160 160.00 | | 134 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 395.00 | 98 595.00 | | 100 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 117.00 | 61 564.00 | | 34 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 043.00 | | | 331 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 043.00 | | | 331 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 388.00 | 33 521.00 | 45 867.00 | 79 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 916.00 | 49 049.00 | 45 867.00 | 94 916.00 |