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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 058.00 | | 331 058.00 | 331 058.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 436.00 | | 368 436.00 | 368 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 270 601.00 | 236 483.00 | | 270 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | 34 117.00 | | 39 954.00 |
DK Provisions réglementées | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 320 298.00 | 280 344.00 | | 320 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 153.00 | 79 387.00 | | 46 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 1 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 438.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 726.00 | 12 089.00 | | 21 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -58 220.00 | | | -58 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 137.00 | 94 915.00 | | 48 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 436.00 | 375 259.00 | | 368 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 220.00 | 134 512.00 | | 148 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 266.00 | 100 395.00 | | 108 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 954.00 | 34 117.00 | | 39 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 043.00 | | | 331 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 043.00 | | | 331 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -58 220.00 | -58 220.00 | | -58 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 154.00 | 34 140.00 | 12 014.00 | 46 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 138.00 | 36 124.00 | 12 014.00 | 48 138.00 |