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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 964.00 | 25 213.00 | 24 750.00 | 49 964.00 |
040 Immobilisations financières | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 011.00 | 25 213.00 | 133 798.00 | 159 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
060 Stock marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
084 Disponibilités | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
110 Total général Actif | 195 961.00 | 25 213.00 | 170 748.00 | 195 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 244.00 | | | 271 244.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 247.00 | | | 271 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
252 Charges sociales | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 278.00 | | | 275 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | 140.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 803.00 | 35.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 006.00 | | | 159 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38.00 | | | 38.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38.00 | | | 38.00 |