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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 746.00 | 63 725.00 | 49 021.00 | 112 746.00 |
040 Immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 346.00 | 63 725.00 | 159 621.00 | 223 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
060 Stock marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
072 Créances – Autres | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
084 Disponibilités | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
110 Total général Actif | 366 981.00 | 63 725.00 | 303 256.00 | 366 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 917.00 | | | 617 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 235.00 | | | 629 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 896.00 | | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
252 Charges sociales | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 322.00 | | | 587 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |