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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 640.00 | 44 533.00 | 12 107.00 | 56 640.00 |
040 Immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 608.00 | 44 533.00 | 121 075.00 | 165 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
060 Stock marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
072 Créances – Autres | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
084 Disponibilités | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
110 Total général Actif | 257 658.00 | 44 533.00 | 213 125.00 | 257 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 227.00 | | | 524 227.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 228.00 | | | 524 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
252 Charges sociales | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
262 Autres charges | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 540.00 | | | 490 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 689.00 | | | 159 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41.00 | | | 41.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |