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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 575.00 | 52 393.00 | 14 182.00 | 66 575.00 |
040 Immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 678.00 | 52 393.00 | 123 285.00 | 175 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
060 Stock marchandises | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
084 Disponibilités | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
110 Total général Actif | 253 408.00 | 52 393.00 | 201 015.00 | 253 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 700.00 | | | 519 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 702.00 | | | 519 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | | | -349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 892.00 | | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -265.00 | | | -265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
252 Charges sociales | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 212.00 | | | 507 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 165.00 | | | 170 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |