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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 113.00 | 48 746.00 | 12 367.00 | 61 113.00 |
040 Immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 165.00 | 48 746.00 | 121 419.00 | 170 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
060 Stock marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
084 Disponibilités | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
110 Total général Actif | 255 766.00 | 48 746.00 | 207 020.00 | 255 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 918.00 | | | 512 918.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 919.00 | | | 512 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 935.00 | | | 153 935.00 |
252 Charges sociales | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 441.00 | | | 479 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |