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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 662.00 | 108.00 | 1 770.00 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 447 290.00 | 57 746.00 | 389 544.00 | 447 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 237.00 | 152.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 949.00 | 262 645.00 | 1 393 304.00 | 1 655 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 155 258.00 | | 155 258.00 | 155 258.00 |
CF Disponibilités | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 142.00 | 262 645.00 | 1 593 497.00 | 1 856 142.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | 200 000.00 | 930 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
DH Report à nouveau | -37 755.00 | -42 745.00 | | -37 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 116.00 | 4 990.00 | | 17 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 450.00 | 1 221 335.00 | | 1 238 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 190.00 | 341 266.00 | | 318 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 7 500.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 5 752.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | 29 094.00 | | 20 303.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 047.00 | 384 332.00 | | 355 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 497.00 | 1 605 667.00 | | 1 593 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 969.00 | 65 651.00 | | 60 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 466.00 | 9 603.00 | | 8 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 893.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 017.00 | 140 245.00 | | 148 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 902.00 | 135 256.00 | | 130 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 116.00 | 4 990.00 | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 468.00 | | 1 302.00 | 1 661 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 1 655 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 524 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | 1 011.00 | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 709.00 | | 291.00 | 530 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 688.00 | 19 761.00 | 6 804.00 | 49 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 903.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 929.00 | 18 858.00 | 6 804.00 | 48 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 031.00 | 23 953.00 | 104 112.00 | 318 031.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 047.00 | 60 969.00 | 104 112.00 | 355 047.00 |