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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 447 290.00 | 111 422.00 | 335 868.00 | 447 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 045.00 | 1 246 580.00 | 409 464.00 | 1 656 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 323.00 | 15 440.00 | 2 883.00 | 18 323.00 |
BZ Autres créances | 161 551.00 | 158 094.00 | 3 457.00 | 161 551.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 503.00 | 173 534.00 | 14 969.00 | 188 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 548.00 | 1 420 114.00 | 424 433.00 | 1 844 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 375.00 | 14 155.00 | | 14 375.00 |
DG Autres réserves | 249 120.00 | 244 935.00 | | 249 120.00 |
DH Report à nouveau | | -12 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 828.00 | 17 183.00 | | -1 111 828.00 |
DL TOTAL (I) | 151 667.00 | 1 263 495.00 | | 151 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 862.00 | 269 459.00 | | 243 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 5 939.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | 23 063.00 | | 14 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 767.00 | 306 757.00 | | 272 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 433.00 | 1 570 252.00 | | 424 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 473.00 | 63 021.00 | | 55 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 440.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | 7 033.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 550.00 | 168 644.00 | | 138 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 378.00 | 151 461.00 | | 1 250 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 828.00 | 17 183.00 | | -1 111 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 949.00 | | 96.00 | 1 655 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 179.00 | | | 524 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | 96.00 | 1 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 688.00 | 17 892.00 | | 98 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 919.00 | 17 892.00 | | 96 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 158 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 1 103 534.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 1 103 534.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 088 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 737.00 | 26 442.00 | 114 931.00 | 243 737.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | 6.00 | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 767.00 | 55 473.00 | 114 931.00 | 272 767.00 |