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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 447 290.00 | 93 530.00 | 353 760.00 | 447 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 949.00 | 298 688.00 | 1 357 260.00 | 1 655 949.00 |
BZ Autres créances | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
CF Disponibilités | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 992.00 | | 212 992.00 | 212 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 941.00 | 298 688.00 | 1 570 252.00 | 1 868 941.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | 200 000.00 | 930 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
DH Report à nouveau | -12 778.00 | -20 640.00 | | -12 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | 7 862.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 495.00 | 1 246 312.00 | | 1 263 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 459.00 | 294 226.00 | | 269 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 4 902.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 063.00 | 32 748.00 | | 23 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | 743.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 757.00 | 340 164.00 | | 306 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 252.00 | 1 586 476.00 | | 1 570 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 021.00 | 70 842.00 | | 63 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 214.00 | | 159 214.00 | 159 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 214.00 | | 159 214.00 | 159 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 033.00 | 7 332.00 | | 7 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 958.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 644.00 | 164 924.00 | | 168 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 461.00 | 157 062.00 | | 151 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | 7 862.00 | | 17 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 949.00 | | | 1 655 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 179.00 | | | 524 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 791.00 | 17 898.00 | | 80 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 021.00 | 17 898.00 | | 79 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 322.00 | 25 585.00 | 111 205.00 | 269 322.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 757.00 | 63 021.00 | 111 205.00 | 306 757.00 |