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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 096.00 | 1 130 000.00 | 96.00 | 1 130 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | 9 190.00 | 1 633.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 160 958.00 | 158 094.00 | 2 864.00 | 160 958.00 |
CF Disponibilités | 290 488.00 | | 290 488.00 | 290 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 622.00 | 167 284.00 | 295 338.00 | 462 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 718.00 | 1 297 284.00 | 295 434.00 | 1 592 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
DG Autres réserves | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |
DH Report à nouveau | -976 373.00 | -1 111 828.00 | | -976 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 135 455.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 287 590.00 | 287 121.00 | | 287 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 5 220.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 10 592.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844.00 | 23 312.00 | | 7 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 434.00 | 310 433.00 | | 295 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 844.00 | 23 312.00 | | 7 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 406 181.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 198 819.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250.00 | 605 001.00 | | 6 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781.00 | 469 546.00 | | 5 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 135 455.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 096.00 | | | 1 130 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 096.00 | | | 1 130 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 440.00 | | 6 250.00 | 15 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 534.00 | | 6 250.00 | 1 303 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 534.00 | | 6 250.00 | 1 303 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |