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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 447 290.00 | 75 638.00 | 371 652.00 | 447 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 383.00 | 6.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 949.00 | 280 791.00 | 1 375 158.00 | 1 655 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 859.00 | | 188 859.00 | 188 859.00 |
CF Disponibilités | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 318.00 | | 211 318.00 | 211 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 266.00 | 280 791.00 | 1 586 476.00 | 1 867 266.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | 200 000.00 | 930 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
DH Report à nouveau | -20 640.00 | -37 755.00 | | -20 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 17 116.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 312.00 | 1 238 450.00 | | 1 246 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 226.00 | 318 190.00 | | 294 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 8 440.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 748.00 | 20 303.00 | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 164.00 | 355 047.00 | | 340 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 476.00 | 1 593 497.00 | | 1 586 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 842.00 | 60 969.00 | | 70 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | 8 466.00 | | 7 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 2 775.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 924.00 | 148 017.00 | | 164 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 062.00 | 130 902.00 | | 157 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 17 116.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 949.00 | | | 1 655 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 179.00 | | | 524 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 645.00 | 18 146.00 | | 62 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 108.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 983.00 | 18 038.00 | | 60 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 185 043.00 | | | 185 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 078.00 | 24 756.00 | 107 600.00 | 294 078.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VP Divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 948.00 | 188 948.00 | | 188 948.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 164.00 | 70 842.00 | 107 600.00 | 340 164.00 |