| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 6 058.00 | 1 632.00 | 7 690.00 |
AN Terrains | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
AP Constructions | 424 381.00 | 81 988.00 | 342 393.00 | 424 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 240.00 | 217.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 054.00 | 88 286.00 | 423 767.00 | 512 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 861.00 | 88 286.00 | 505 574.00 | 593 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 719.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 16 439.00 | 13 662.00 | | 16 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 369.00 | 2 923.00 | | -20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 96 935.00 | 117 304.00 | | 96 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 468.00 | 350 526.00 | | 325 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 15 822.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 173.00 | 19 952.00 | | 48 173.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 8 230.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 639.00 | 407 813.00 | | 408 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 574.00 | 525 117.00 | | 505 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 973.00 | 122 643.00 | | 102 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 341.00 | 119 720.00 | | 123 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 369.00 | 2 923.00 | | -20 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 377.00 | 22 910.00 | | 65 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 377.00 | 22 910.00 | | 65 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 468.00 | 25 949.00 | 294 263.00 | 325 468.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 639.00 | 109 119.00 | 294 263.00 | 408 639.00 |