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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AN Terrains | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
AP Constructions | 424 381.00 | 124 469.00 | 299 912.00 | 424 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 054.00 | 132 616.00 | 379 437.00 | 512 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CF Disponibilités | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 717.00 | 132 616.00 | 456 101.00 | 588 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
DH Report à nouveau | -7 895.00 | -20 369.00 | | -7 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | 12 474.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 117 642.00 | 109 409.00 | | 117 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 648.00 | 299 519.00 | | 272 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367.00 | 14 376.00 | | 15 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 16 224.00 | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | 3 017.00 | | 4 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 459.00 | 333 136.00 | | 338 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 101.00 | 442 545.00 | | 456 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 639.00 | 333 136.00 | | 93 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 325.00 | 138 866.00 | | 136 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 091.00 | 126 392.00 | | 128 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 234.00 | 12 474.00 | | 8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 054.00 | | 16 722.00 | 512 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | 16 722.00 | 7 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | 512 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 722.00 | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 364.00 | | | 504 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 196.00 | 21 420.00 | | 111 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 596.00 | 94.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 600.00 | 21 326.00 | | 103 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 648.00 | 27 828.00 | 244 820.00 | 272 648.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 459.00 | 93 639.00 | 244 820.00 | 338 459.00 |