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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AN Terrains | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
AP Constructions | 424 381.00 | 146 017.00 | 278 364.00 | 424 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 458.00 | 1 671.00 | 38 786.00 | 40 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 054.00 | 155 378.00 | 396 676.00 | 552 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CF Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 159.00 | 155 378.00 | 456 781.00 | 612 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 865.00 | | 882.00 |
DG Autres réserves | 16 761.00 | 16 439.00 | | 16 761.00 |
DH Report à nouveau | | -7 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 773.00 | 8 234.00 | | -3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 113 870.00 | 117 642.00 | | 113 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 572.00 | 272 648.00 | | 244 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | 15 367.00 | | 15 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | 42 740.00 | | 63 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | 4 882.00 | | 16 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808.00 | 2 822.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 911.00 | 338 459.00 | | 342 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 781.00 | 456 101.00 | | 456 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 861.00 | 93 639.00 | | 111 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 1 565.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 601.00 | 136 325.00 | | 122 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 374.00 | 128 091.00 | | 126 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 773.00 | 8 234.00 | | -3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 054.00 | | 40 000.00 | 512 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 364.00 | | 40 000.00 | 504 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 616.00 | 22 762.00 | | 132 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 926.00 | 22 762.00 | | 124 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 572.00 | 28 570.00 | 216 003.00 | 244 572.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 911.00 | 111 861.00 | 231 050.00 | 342 911.00 |