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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 7 596.00 | 94.00 | 7 690.00 |
AN Terrains | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
AP Constructions | 424 381.00 | 103 207.00 | 321 174.00 | 424 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 393.00 | 65.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 054.00 | 111 196.00 | 400 858.00 | 512 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 741.00 | 111 196.00 | 442 545.00 | 553 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
DH Report à nouveau | -20 369.00 | | | -20 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | -20 369.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 109 409.00 | 96 935.00 | | 109 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 519.00 | 325 468.00 | | 299 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 376.00 | 16 578.00 | | 14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 48 179.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017.00 | 15 061.00 | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | | 3 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 136.00 | 408 639.00 | | 333 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 545.00 | 505 574.00 | | 442 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 866.00 | 102 973.00 | | 138 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 392.00 | 123 341.00 | | 126 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | -20 369.00 | | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 286.00 | 22 910.00 | | 88 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 1 538.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 228.00 | 21 372.00 | | 82 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 519.00 | 26 872.00 | 272 648.00 | 299 519.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 136.00 | 60 489.00 | 272 648.00 | 333 136.00 |