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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AN Terrains | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
AP Constructions | 424 381.00 | 168 042.00 | 256 339.00 | 424 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 458.00 | 4 908.00 | 35 550.00 | 40 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 055.00 | 180 639.00 | 374 415.00 | 555 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 087.00 | 180 639.00 | 432 447.00 | 613 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DG Autres réserves | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
DH Report à nouveau | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | -3 773.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 117 545.00 | 113 870.00 | | 117 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 415.00 | 244 572.00 | | 215 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 531.00 | 15 713.00 | | 16 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 191.00 | 63 259.00 | | 69 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 765.00 | 16 559.00 | | 13 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 902.00 | 342 911.00 | | 314 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 447.00 | 456 781.00 | | 432 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 742.00 | 111 861.00 | | 278 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 656.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 135.00 | 122 601.00 | | 136 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 460.00 | 126 374.00 | | 132 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | -3 773.00 | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 054.00 | | 3 001.00 | 552 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 364.00 | | | 544 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 378.00 | 25 262.00 | | 155 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 688.00 | 25 262.00 | | 147 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 415.00 | 179 255.00 | 36 160.00 | 215 415.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 902.00 | 278 742.00 | 36 160.00 | 314 902.00 |