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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 4 283.00 | 3 712.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 221.00 | 40 979.00 | 74 242.00 | 115 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 991.00 | 48 036.00 | 92 955.00 | 140 991.00 |
BN En cours de production de biens | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 869.00 | 48 036.00 | 176 833.00 | 224 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 266.00 | 6 452.00 | | 26 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | 19 814.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 60 916.00 | 27 366.00 | | 60 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 762.00 | 54 754.00 | | 55 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 153.00 | 23 148.00 | | 23 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 8 730.00 | | 11 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 956.00 | 17 648.00 | | 25 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 917.00 | 104 280.00 | | 115 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 833.00 | 131 647.00 | | 176 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 616.00 | 59 341.00 | | 72 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 226.00 | | 49 715.00 | 102 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 140 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 123 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 451.00 | | 49 715.00 | 84 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 794.00 | 22 887.00 | 6 645.00 | 31 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 848.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | 22 039.00 | 6 645.00 | 29 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 762.00 | 12 462.00 | 43 300.00 | 55 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 917.00 | 72 616.00 | 43 300.00 | 115 917.00 |