| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 152.00 | 13 498.00 | 8 654.00 | 22 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 067.00 | 79 722.00 | 38 345.00 | 118 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 994.00 | 95 994.00 | 61 999.00 | 157 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 394.00 | 95 994.00 | 147 399.00 | 243 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 999.00 | 67 067.00 | | 87 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | 20 932.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 97 149.00 | 89 099.00 | | 97 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 3 781.00 | | 14 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 305.00 | 25 595.00 | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 250.00 | 43 489.00 | | 50 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 399.00 | 132 588.00 | | 147 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 702.00 | | 22 292.00 | 135 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 928.00 | | 22 292.00 | 117 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 575.00 | 15 419.00 | | 80 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 801.00 | 15 419.00 | | 77 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |