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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 3 685.00 | 10 560.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 521.00 | 64 134.00 | 29 387.00 | 93 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 541.00 | 70 594.00 | 54 947.00 | 125 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 450.00 | 70 594.00 | 119 856.00 | 190 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 517.00 | 59 816.00 | | 70 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 848.00 | 10 701.00 | | -19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 51 769.00 | 71 617.00 | | 51 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 674.00 | 43 420.00 | | 30 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 10 156.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 810.00 | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 273.00 | 19 768.00 | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 087.00 | 82 154.00 | | 68 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 856.00 | 153 771.00 | | 119 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 638.00 | 51 571.00 | | 50 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 723.00 | | 8 218.00 | 124 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 125 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 107 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 949.00 | | 8 218.00 | 106 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 808.00 | 20 617.00 | 6 831.00 | 56 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 034.00 | 20 617.00 | 6 831.00 | 54 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 674.00 | 13 225.00 | 17 449.00 | 30 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 087.00 | 50 638.00 | 17 449.00 | 68 087.00 |