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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 152.00 | 9 578.00 | 12 574.00 | 22 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 776.00 | 68 223.00 | 27 553.00 | 95 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 702.00 | 80 575.00 | 55 127.00 | 135 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 163.00 | 80 575.00 | 132 588.00 | 213 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 067.00 | 50 669.00 | | 67 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 932.00 | 16 398.00 | | 20 932.00 |
DL TOTAL (I) | 89 099.00 | 68 167.00 | | 89 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916.00 | 17 511.00 | | 3 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 7 761.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 595.00 | 22 100.00 | | 25 595.00 |
EA Autres dettes | | 21 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 489.00 | 79 202.00 | | 43 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 588.00 | 147 369.00 | | 132 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 489.00 | 75 318.00 | | 43 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 276.00 | | 4 485.00 | 154 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 059.00 | 135 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 059.00 | 117 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 501.00 | | 4 485.00 | 136 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 712.00 | 16 922.00 | 23 059.00 | 86 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 938.00 | 16 922.00 | 23 059.00 | 83 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |