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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 528.00 | 4 999.00 | 3 529.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 421.00 | 49 035.00 | 49 386.00 | 98 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 723.00 | 56 808.00 | 67 915.00 | 124 723.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 580.00 | 56 808.00 | 153 771.00 | 210 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 816.00 | 26 266.00 | | 59 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 701.00 | 33 550.00 | | 10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 71 617.00 | 60 916.00 | | 71 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 420.00 | 55 762.00 | | 43 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | 23 153.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 11 045.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 768.00 | 25 956.00 | | 19 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 154.00 | 115 917.00 | | 82 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 771.00 | 176 833.00 | | 153 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 571.00 | 72 616.00 | | 51 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 991.00 | | 4 433.00 | 140 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 124 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 106 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 216.00 | | 4 433.00 | 123 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 23 866.00 | 15 094.00 | 48 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 262.00 | 23 866.00 | 15 094.00 | 45 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 420.00 | 12 837.00 | 30 583.00 | 43 420.00 |
VI Groupe et associés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 154.00 | 51 571.00 | 30 583.00 | 82 154.00 |