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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 917.00 | 13 083.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 957.00 | 4 306.00 | 6 651.00 | 10 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 803.00 | 22 090.00 | 40 713.00 | 62 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 660.00 | 28 313.00 | 239 347.00 | 267 660.00 |
BP En cours de production de services | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BT Marchandises | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 082.00 | 5 336.00 | 98 746.00 | 104 082.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 538.00 | 5 336.00 | 262 202.00 | 267 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 199.00 | 33 649.00 | 501 550.00 | 535 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | -1 126.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 397.00 | 31 875.00 | | 73 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 7 000.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 120 646.00 | 47 749.00 | | 120 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 318.00 | 183 183.00 | | 151 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 454.00 | 48 576.00 | | 40 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 78 103.00 | | 117 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 681.00 | 41 147.00 | | 60 681.00 |
EA Autres dettes | 10 881.00 | 5 336.00 | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 904.00 | 356 344.00 | | 380 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 550.00 | 404 093.00 | | 501 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 865.00 | | 237 865.00 | 237 865.00 |
FG Production vendue services | 840 897.00 | 385.00 | 841 282.00 | 840 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 762.00 | 385.00 | 1 079 146.00 | 1 078 762.00 |
FM Production stockée | | | 15 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 905.00 | 1 658.00 | | 18 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 417.00 | -1 644.00 | | -4 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 500.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 191.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 191.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 309.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 810.00 | | 19 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 738.00 | 897 345.00 | | 1 118 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 342.00 | 865 470.00 | | 1 045 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 397.00 | 31 875.00 | | 73 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 793.00 | | 7 867.00 | 259 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 893.00 | | 7 867.00 | 80 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 208.00 | 11 105.00 | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 11 105.00 | | 17 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | 2 894.00 | 1 220.00 | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | 2 894.00 | 1 220.00 | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | 2 894.00 | 1 220.00 | 3 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 318.00 | 32 891.00 | 118 427.00 | 151 318.00 |
VI Groupe et associés | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 713.00 | 139 813.00 | 900.00 | 140 713.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 903.00 | 222 022.00 | 158 881.00 | 380 903.00 |