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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 20 980.00 | 7 742.00 | 13 237.00 | 20 980.00 |
AP Constructions | 18 596.00 | 8 686.00 | 9 911.00 | 18 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 10 345.00 | 5 177.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 946.00 | 58 531.00 | 7 415.00 | 65 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 393.00 | 86 184.00 | 222 209.00 | 308 393.00 |
BN En cours de production de biens | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BT Marchandises | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 453.00 | 3 300.00 | 99 153.00 | 102 453.00 |
BZ Autres créances | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CF Disponibilités | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 200.00 | 3 300.00 | 338 900.00 | 342 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 593.00 | 89 484.00 | 561 109.00 | 650 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 527.00 | 1 910.00 | | -15 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 017.00 | -17 437.00 | | -68 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 875.00 | 4 500.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 112 331.00 | 180 973.00 | | 112 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 273.00 | 258 189.00 | | 240 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446.00 | 55 693.00 | | 42 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 311.00 | 187 920.00 | | 116 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 082.00 | 48 251.00 | | 47 082.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 1 780.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 778.00 | 551 832.00 | | 448 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 109.00 | 732 806.00 | | 561 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 961 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 672 273.00 | |
FM Production stockée | | | 5 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 4 649.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 4 649.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -4 149.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 037.00 | 1 281 193.00 | | 1 707 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 054.00 | 1 298 630.00 | | 1 775 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 017.00 | -17 437.00 | | -68 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 511.00 | | 6 582.00 | 302 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 308 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 121 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 161.00 | | 6 582.00 | 115 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 646.00 | 9 241.00 | 700.00 | 77 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 766.00 | 9 241.00 | 700.00 | 76 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | 1 383.00 | 2 619.00 | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536.00 | 1 383.00 | 2 619.00 | 4 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536.00 | 1 383.00 | 2 619.00 | 4 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 273.00 | 41 479.00 | 198 795.00 | 240 273.00 |
VI Groupe et associés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 016.00 | 132 046.00 | 7 970.00 | 140 016.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 778.00 | 249 983.00 | 198 795.00 | 448 778.00 |