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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 583.00 | 297.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 13 250.00 | 1 607.00 | 11 643.00 | 13 250.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 917.00 | 11 083.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 6 952.00 | 3 629.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 817.00 | 40 187.00 | 25 629.00 | 65 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 555.00 | 53 246.00 | 232 310.00 | 285 555.00 |
BP En cours de production de services | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BT Marchandises | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 090.00 | 7 739.00 | 71 352.00 | 79 090.00 |
BZ Autres créances | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CF Disponibilités | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 701.00 | 7 739.00 | 277 963.00 | 285 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 257.00 | 60 984.00 | 510 272.00 | 571 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 103 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 146.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 539.00 | 54 505.00 | | 23 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 197 690.00 | 174 651.00 | | 197 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 686.00 | 129 496.00 | | 93 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 724.00 | 55 410.00 | | 48 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | 98 504.00 | | 123 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 875.00 | 42 971.00 | | 43 875.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 16 814.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 583.00 | 343 194.00 | | 312 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 272.00 | 517 845.00 | | 510 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 735.00 | 249 654.00 | | 255 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 117.00 | | 450 117.00 | 450 117.00 |
FG Production vendue services | 830 790.00 | | 830 790.00 | 830 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 907.00 | | 1 280 907.00 | 1 280 907.00 |
FM Production stockée | | | -15 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | 11 396.00 | | 6 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -149.00 | 158.00 | | -149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 957.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -637.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 12 518.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 080.00 | 1 165 893.00 | | 1 275 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 541.00 | 1 111 388.00 | | 1 251 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 539.00 | 54 505.00 | | 23 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 641.00 | | 2 914.00 | 282 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 734.00 | | 2 914.00 | 101 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 438.00 | 13 808.00 | | 39 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 294.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 149.00 | 13 514.00 | | 39 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 686.00 | 36 838.00 | 56 848.00 | 93 686.00 |
VI Groupe et associés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 173.00 | 131 146.00 | 2 027.00 | 133 173.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 582.00 | 255 734.00 | 56 848.00 | 312 582.00 |