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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 20 980.00 | 5 120.00 | 15 860.00 | 20 980.00 |
AP Constructions | 18 596.00 | 6 734.00 | 11 863.00 | 18 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 9 665.00 | 1 463.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 457.00 | 55 244.00 | 9 213.00 | 64 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 511.00 | 77 643.00 | 224 868.00 | 302 511.00 |
BN En cours de production de biens | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BT Marchandises | 196 270.00 | | 196 270.00 | 196 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
BZ Autres créances | 48 450.00 | 4 536.00 | 43 914.00 | 48 450.00 |
CF Disponibilités | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 474.00 | 4 536.00 | 507 938.00 | 512 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 985.00 | 82 179.00 | 732 806.00 | 814 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 910.00 | 190.00 | | 1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 437.00 | 1 721.00 | | -17 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 180 973.00 | 198 910.00 | | 180 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 189.00 | 63 432.00 | | 258 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 693.00 | 41 505.00 | | 55 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 920.00 | 171 433.00 | | 187 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 251.00 | 33 396.00 | | 48 251.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 728.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 832.00 | 311 493.00 | | 551 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 806.00 | 510 404.00 | | 732 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 920.00 | 289 381.00 | | 549 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 778 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 446.00 | |
FM Production stockée | | | 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 14 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 128.00 | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 647.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -147.00 | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 193.00 | 1 360 012.00 | | 1 281 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 630.00 | 1 358 292.00 | | 1 298 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 437.00 | 1 721.00 | | -17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 360.00 | | 14 269.00 | 289 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 302 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 115 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 035.00 | | 8 245.00 | 108 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 6 024.00 | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 247.00 | 13 517.00 | 1 118.00 | 65 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 4.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | 13 513.00 | 1 118.00 | 64 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | 1 809.00 | 7 929.00 | 10 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655.00 | 1 809.00 | 7 929.00 | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 655.00 | 1 809.00 | 7 929.00 | 10 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 920.00 | 187 920.00 | | 187 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 603.00 | 269 691.00 | 1 912.00 | 271 603.00 |
VI Groupe et associés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 832.00 | 549 920.00 | 1 912.00 | 551 832.00 |