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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 289.00 | 591.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | 294.00 | 10 956.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 917.00 | 12 083.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 4 851.00 | 5 211.00 | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 422.00 | 31 087.00 | 34 335.00 | 65 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 641.00 | 39 437.00 | 243 204.00 | 282 641.00 |
BP En cours de production de services | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BT Marchandises | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 605.00 | 5 513.00 | 58 091.00 | 63 605.00 |
BZ Autres créances | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CF Disponibilités | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 154.00 | 5 513.00 | 274 641.00 | 280 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 796.00 | 44 951.00 | 517 845.00 | 562 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 29 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 749.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 73 397.00 | | 54 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 174 651.00 | 120 646.00 | | 174 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 496.00 | 151 318.00 | | 129 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 410.00 | 40 454.00 | | 55 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 504.00 | 117 569.00 | | 98 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 971.00 | 60 681.00 | | 42 971.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | 10 881.00 | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 194.00 | 380 904.00 | | 343 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 845.00 | 501 550.00 | | 517 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 654.00 | 222 023.00 | | 249 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 983.00 | | 299 983.00 | 299 983.00 |
FG Production vendue services | 833 216.00 | | 833 216.00 | 833 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 199.00 | | 1 133 199.00 | 1 133 199.00 |
FM Production stockée | | | 7 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 396.00 | 18 905.00 | | 11 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158.00 | -4 417.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 52.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 552.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 368.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 368.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 183.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 19 587.00 | | 12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 893.00 | 1 118 738.00 | | 1 165 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 388.00 | 1 045 342.00 | | 1 111 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 505.00 | 73 397.00 | | 54 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 660.00 | | 18 476.00 | 267 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 282 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 101 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 760.00 | | 16 469.00 | 88 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 127.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 313.00 | 13 116.00 | 1 991.00 | 28 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 313.00 | 12 827.00 | 1 991.00 | 28 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 710.00 | 533.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 710.00 | 533.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 710.00 | 533.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 496.00 | 35 956.00 | 93 540.00 | 129 496.00 |
VI Groupe et associés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 301.00 | 112 274.00 | 2 027.00 | 114 301.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 195.00 | 249 655.00 | 93 540.00 | 343 195.00 |