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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 761.00 | 838.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 3 569.00 | 1 088.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 832.00 | 27 294.00 | 36 537.00 | 63 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 760.00 | 31 625.00 | 234 135.00 | 265 760.00 |
BT Marchandises | 334 611.00 | | 334 611.00 | 334 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 057.00 | | 556 057.00 | 556 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 817.00 | 31 625.00 | 790 192.00 | 821 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 524.00 | 14 619.00 | | 13 524.00 |
DL TOTAL (I) | 48 143.00 | 34 619.00 | | 48 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 165.00 | 20 230.00 | | 30 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 269.00 | 200 930.00 | | 207 269.00 |
EA Autres dettes | 214 689.00 | 192 380.00 | | 214 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 049.00 | 673 543.00 | | 742 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 192.00 | 708 162.00 | | 790 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 916.00 | | 914 916.00 | 914 916.00 |
FG Production vendue services | 360 395.00 | | 360 395.00 | 360 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 312.00 | | 1 275 312.00 | 1 275 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1 207.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 1 207.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -1 207.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 788.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 294.00 | 1 279 536.00 | | 1 296 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 770.00 | 1 264 917.00 | | 1 282 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 524.00 | 14 619.00 | | 13 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 131.00 | | | 242 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 145.00 | 17 480.00 | | 14 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 400.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 17 080.00 | | 13 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 690.00 | 214 690.00 | | 214 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 664.00 | 36 838.00 | 129 222.00 | 176 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 096.00 | 219 036.00 | 5 060.00 | 224 096.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 883.00 | 572 056.00 | 129 222.00 | 711 883.00 |