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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 161.00 | 438.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 4 822.00 | 4 906.00 | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 388.00 | 48 942.00 | 55 445.00 | 104 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 386.00 | 54 925.00 | 253 460.00 | 308 386.00 |
BT Marchandises | 321 221.00 | | 321 221.00 | 321 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 259.00 | 18 608.00 | 227 651.00 | 246 259.00 |
BZ Autres créances | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 659.00 | 18 608.00 | 588 051.00 | 606 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 045.00 | 73 533.00 | 841 512.00 | 915 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 143.00 | 12 619.00 | | 26 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 260.00 | 13 524.00 | | 79 260.00 |
DL TOTAL (I) | 127 403.00 | 48 143.00 | | 127 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 928.00 | 223 483.00 | | 204 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 15 947.00 | | 10 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 010.00 | 30 165.00 | | 40 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 640.00 | 207 269.00 | | 210 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 317.00 | 50 492.00 | | 81 317.00 |
EA Autres dettes | 166 927.00 | 214 689.00 | | 166 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 108.00 | 742 049.00 | | 714 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 512.00 | 790 192.00 | | 841 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 806.00 | | 1 358 806.00 | 1 358 806.00 |
FG Production vendue services | 277 334.00 | | 277 334.00 | 277 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 141.00 | | 1 636 141.00 | 1 636 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 608.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | 42.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 42.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 306.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 306.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | -263.00 | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | 643.00 | | 32 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 520.00 | 1 296 294.00 | | 1 657 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 259.00 | 1 282 770.00 | | 1 578 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 260.00 | 13 524.00 | | 79 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 760.00 | | 45 625.00 | 265 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 308 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | | 45 625.00 | 68 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 625.00 | 23 300.00 | | 31 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 400.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | 22 900.00 | | 30 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 760.00 | 213 760.00 | | 213 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 226 670.00 | 226 670.00 | | 226 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 966.00 | 35 511.00 | 104 455.00 | 139 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 118.00 | 283 058.00 | 2 060.00 | 285 118.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 217.00 | 572 762.00 | 104 455.00 | 677 217.00 |