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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 15 746.00 | 17 445.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 765.00 | 103 005.00 | 119 759.00 | 222 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 577.00 | 120 352.00 | 353 225.00 | 473 577.00 |
BT Marchandises | 681 608.00 | | 681 608.00 | 681 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 731.00 | 100 757.00 | 767 974.00 | 868 731.00 |
BZ Autres créances | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
CF Disponibilités | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 054.00 | 100 757.00 | 1 766 297.00 | 1 867 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 631.00 | 221 109.00 | 2 119 522.00 | 2 340 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 818.00 | 116 365.00 | | 146 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 954.00 | 50 453.00 | | 314 954.00 |
DL TOTAL (I) | 483 773.00 | 188 818.00 | | 483 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 133.00 | 702 660.00 | | 968 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 51 207.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 188.00 | 15 926.00 | | 57 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 519.00 | 438 221.00 | | 282 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 418.00 | 146 520.00 | | 231 418.00 |
EA Autres dettes | 86 722.00 | 91 498.00 | | 86 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 748.00 | 1 446 035.00 | | 1 635 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 522.00 | 1 634 853.00 | | 2 119 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 482.00 | | 64 448.00 | 433 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 353.00 | 473 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 353.00 | 255 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 862.00 | | 64 448.00 | 215 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 209.00 | 35 594.00 | 22 451.00 | 107 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 609.00 | 35 594.00 | 22 451.00 | 105 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
6T Sur comptes clients | 64 745.00 | 38 147.00 | 2 135.00 | 64 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 355.00 | 38 147.00 | 15 745.00 | 78 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 355.00 | 38 147.00 | 15 745.00 | 78 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 147.00 | 15 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 519.00 | 282 519.00 | | 282 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 754 200.00 | 754 200.00 | | 754 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
VB T. V. A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VC Groupe et associés | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 951.00 | 433 951.00 | | 433 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 181.00 | 154 267.00 | 379 914.00 | 534 181.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 805.00 | | | 146 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 073.00 | 1 090 013.00 | 2 060.00 | 1 092 073.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 560.00 | 1 198 646.00 | 379 914.00 | 1 578 560.00 |