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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 561.00 | 38.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 6 589.00 | 4 614.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 779.00 | 61 939.00 | 28 839.00 | 90 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 253.00 | 70 090.00 | 226 163.00 | 296 253.00 |
BT Marchandises | 420 614.00 | | 420 614.00 | 420 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 038.00 | 25 973.00 | 140 065.00 | 166 038.00 |
BZ Autres créances | 143 926.00 | | 143 926.00 | 143 926.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 345.00 | 25 973.00 | 708 371.00 | 734 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 598.00 | 96 064.00 | 934 534.00 | 1 030 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 403.00 | 26 143.00 | | 105 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 519.00 | 79 260.00 | | 48 519.00 |
DL TOTAL (I) | 175 923.00 | 127 403.00 | | 175 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 422.00 | 204 928.00 | | 176 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 10 284.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 713.00 | 40 010.00 | | 50 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 134.00 | 210 640.00 | | 286 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 377.00 | 81 317.00 | | 110 377.00 |
EA Autres dettes | 132 115.00 | 166 927.00 | | 132 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 161.00 | 714 108.00 | | 757 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 534.00 | 841 512.00 | | 934 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 013.00 | | 1 462 013.00 | 1 462 013.00 |
FG Production vendue services | 314 293.00 | | 314 293.00 | 314 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 306.00 | | 1 776 306.00 | 1 776 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 4 002.00 | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 653.00 | 4 002.00 | | 32 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 217.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 614.00 | 217.00 | | 18 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 039.00 | 3 785.00 | | 14 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 32 525.00 | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 272.00 | 1 657 520.00 | | 1 813 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 753.00 | 1 578 259.00 | | 1 764 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 519.00 | 79 260.00 | | 48 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 387.00 | | 12 308.00 | 308 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 441.00 | 296 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 441.00 | 101 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 117.00 | | 12 308.00 | 114 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 926.00 | 21 185.00 | 6 020.00 | 54 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 400.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 765.00 | 20 785.00 | 6 020.00 | 53 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 608.00 | 8 431.00 | 1 066.00 | 18 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 608.00 | 8 431.00 | 1 066.00 | 18 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 608.00 | 9 881.00 | 1 066.00 | 18 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 881.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 135.00 | 286 135.00 | | 286 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VC Groupe et associés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 056.00 | 48 356.00 | 100 701.00 | 149 056.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 126.00 | 312 066.00 | 2 060.00 | 314 126.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 448.00 | 605 747.00 | 100 701.00 | 706 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |