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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 536.00 | 8 369.00 | 8 167.00 | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 821.00 | 80 949.00 | 46 872.00 | 127 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 978.00 | 90 918.00 | 271 060.00 | 361 978.00 |
BT Marchandises | 584 543.00 | | 584 543.00 | 584 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 859.00 | 26 048.00 | 278 810.00 | 304 859.00 |
BZ Autres créances | 197 790.00 | | 197 790.00 | 197 790.00 |
CF Disponibilités | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 366.00 | 26 048.00 | 1 085 317.00 | 1 111 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 344.00 | 116 966.00 | 1 356 378.00 | 1 473 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 923.00 | 105 403.00 | | 113 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | 48 519.00 | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 138 365.00 | 175 923.00 | | 138 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 609.00 | 176 422.00 | | 392 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 988.00 | 34.00 | | 52 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 995.00 | 50 713.00 | | 87 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 614.00 | 286 134.00 | | 479 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 877.00 | 110 377.00 | | 91 877.00 |
EA Autres dettes | 112 927.00 | 132 115.00 | | 112 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 013.00 | 757 161.00 | | 1 218 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 378.00 | 934 534.00 | | 1 356 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 854.00 | | 1 608 854.00 | 1 608 854.00 |
FD Production vendue biens | -9 917.00 | | -9 917.00 | -9 917.00 |
FG Production vendue services | 354 554.00 | | 354 554.00 | 354 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 491.00 | | 1 953 491.00 | 1 953 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 2 324.00 | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 30 328.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 32 653.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 194.00 | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 18 614.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | 14 039.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | 11 844.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 485.00 | 1 813 272.00 | | 1 965 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 043.00 | 1 764 753.00 | | 1 963 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441.00 | 48 519.00 | | 2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 254.00 | | 69 009.00 | 296 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 361 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 144 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 210.00 | | 23 350.00 | 192 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | | 45 659.00 | 101 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 091.00 | 24 111.00 | 3 284.00 | 70 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 39.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 530.00 | 24 072.00 | 3 284.00 | 68 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 25 974.00 | 706.00 | 631.00 | 25 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 974.00 | 706.00 | 631.00 | 25 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 424.00 | 706.00 | 2 081.00 | 27 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 615.00 | 479 615.00 | | 479 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 277 107.00 | 277 107.00 | | 277 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VB T. V. A. | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 802.00 | 204 802.00 | | 204 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 807.00 | 71 389.00 | 116 418.00 | 187 807.00 |
VI Groupe et associés | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 966.00 | 506 906.00 | 2 060.00 | 508 966.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 018.00 | 1 013 599.00 | 116 418.00 | 1 130 018.00 |