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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
AP Constructions | 220 655.00 | 210 074.00 | 10 581.00 | 220 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 994.00 | 72 802.00 | 11 193.00 | 83 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 976.00 | 178 020.00 | 46 957.00 | 224 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 180.00 | 462 061.00 | 88 119.00 | 550 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
BP En cours de production de services | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 453.00 | 317.00 | 334 136.00 | 334 453.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 393 518.00 | | 393 518.00 | 393 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 310.00 | 317.00 | 822 993.00 | 823 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 490.00 | 462 377.00 | 911 112.00 | 1 373 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 279 622.00 | 210 439.00 | | 279 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 020.00 | 69 184.00 | | 42 020.00 |
DL TOTAL (I) | 408 130.00 | 366 110.00 | | 408 130.00 |
DP Provisions pour risques | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 078.00 | 52 099.00 | | 24 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 945.00 | 198 741.00 | | 186 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 044.00 | 89 715.00 | | 101 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 935.00 | 86 966.00 | | 91 935.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 333.00 | 428 125.00 | | 488 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 112.00 | 808 885.00 | | 911 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | 49.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | 49.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 016.00 | | 49.00 | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 726.00 | 345 126.00 | 600.00 | 345 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 002.00 | 396 832.00 | 7 170.00 | 404 002.00 |