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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
AP Constructions | 220 655.00 | 214 118.00 | 6 537.00 | 220 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 515.00 | 75 996.00 | 11 520.00 | 87 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 976.00 | 194 598.00 | 30 378.00 | 224 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 701.00 | 485 877.00 | 72 824.00 | 558 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
BP En cours de production de services | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 316.00 | 317.00 | 209 999.00 | 210 316.00 |
BZ Autres créances | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CF Disponibilités | 345 964.00 | | 345 964.00 | 345 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 499.00 | 317.00 | 820 182.00 | 820 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 200.00 | 486 194.00 | 893 006.00 | 1 379 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 321 642.00 | 279 622.00 | | 321 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 996.00 | 42 020.00 | | -51 996.00 |
DL TOTAL (I) | 356 134.00 | 408 130.00 | | 356 134.00 |
DP Provisions pour risques | 7 270.00 | 14 650.00 | | 7 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 270.00 | 14 650.00 | | 7 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170.00 | 24 078.00 | | 7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 421.00 | 186 945.00 | | 191 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 229.00 | 84 330.00 | | 159 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 353.00 | 101 044.00 | | 102 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 429.00 | 91 935.00 | | 69 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 602.00 | 488 333.00 | | 529 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 006.00 | 911 112.00 | | 893 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 602.00 | 481 163.00 | | 529 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 180.00 | | | 550 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 052.00 | | | 538 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 061.00 | 23 816.00 | | 462 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 896.00 | 23 816.00 | | 460 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 650.00 | | 7 380.00 | 14 650.00 |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 967.00 | | 7 380.00 | 14 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 421.00 | 191 421.00 | | 191 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 595.00 | 254 995.00 | 600.00 | 255 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 374.00 | 370 374.00 | | 370 374.00 |